初级会计电算化实务操作题（习题版）
系统管理1】建立帐套：
1. 帐套信息。
帐套号：700
帐套名称：华方有限责任公司。
启用会计期：2023年01月。
2. 单位信息。
单位名称：华方有限责任公司。
单位简称：华方公司。
3. 核算类型。
企业类型：工业。
行业性质：2023年新会计准则。
帐套主管：demo
按行业性质预置科目。
4. 基础信息。
外币核算。5. 分类编码方案。
科目编码级次：4221
6. 数据精度。
存货数量、单价小数位：2
7. 系统启用。
总账、工资、固定资产、购销存模块。
系统管理2】增加如下操作员。
编号姓名口令所属部门。
301 张强 1 财务部。
302 刘会财务部。
系统管理3】分配权限。
1. 张强：700帐套的帐套主管。
2. 刘会： 700帐套“工资”中“新建工资类别”的权限、总账、固定资产的全部权限。
总账1】设置部门档案。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-01)
部门编码部门名称部门属性。
1 销售部销售。
2 管理部管理。
3 采购部采购。
总账2】设置职员档案。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-01)
职员编码职员名称所属部门。
103周胜管理部。
总账3】设置客户档案。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-01)
客户编码：004
客户名称：明泰有限责任公司。
客户简称：明泰公司。
地址：北京市光华路5号。
税号：1111；
开户银行：工商银行。
账号：222
总账4】设置**商档案。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-01)
**商编码：004
**商名称：光明股份****。
**商简称：光明公司。
地址：长春市迎宾路8号。
总账5】设置外币汇率。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-01)
币符：gbp；
币名：英镑；
1月份记账汇率：10
先增加——后确认——再退出}
总账6】设置会计科目。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-01)
应收账款：客户核算；受控：空。
应付账款：**商核算；受控：空}
总账7】输入期初余额。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-01)
应付利息贷 11700
实收资本贷 50000
工行存款借 25000
库存商品 25000 （50件）
应收账款借 11700
总账8】设置凭证类别。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-01)
总账增1】设置“制单序时控制”
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-01)
总账增2】指定现金总账科目、银行总账科目。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-01)
总账增3】设置结算方式。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-01)
1 转账支票。
总账9】填制凭证。
用户名：302，帐套：700，日期：2011-01-31)
1. 1月20日，管理部购买办公用品，花费850元，以工行存款支付。（填制付款凭证）
摘要：购办公用品。
借：管理费用—办公费(550201) 850
贷：银行存款—工行存款(100201) 850
总账10】修改凭证。
用户名：302，帐套：700，日期：2011-01-31)
将“付0001号”凭证中“管理费用—办公费”科目的辅助核算部门改为“销售部”，借贷方金额为650.53
总账11】 定义期间损益结转凭证并转账生成（包含未记账凭证）
用户名：302，帐套：700，日期：2011-01-31)
总账12】查询凭证，查询含有“银行存款”科目的付款凭证并显示。
用户名：302，帐套：700，日期：2011-01-31)
总账13】凭证审核。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
对“付0001号”凭证进行审核。审核通过，审核人：张强。
继续操作：对全部凭证进行成批审核}
总账14】记账，将所有已审核凭证记账。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
总账15】期末结账。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
总账16】查询总账后联查明细账。
用户名：302，帐套：700，日期：2011-01-31)
查询管理费用（5502）总账，然后联查明细账。
扩展：日记账（现金菜单）、
银行存款月份综合明细账。
报表1】新建空白报表。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
新建一张空白报表，表名为“利润表。rep”，保存在考生文件夹下。
考生文件夹“c：\exam1\初级会计电算化\10001”】
报表2】调用报表模板后另存为一张新表。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
调用报表模板，行业“一般企业—新企业会计准则”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“大企业资产负债表。rep”，保存在考生文件夹下。
报表3】定义表尺寸和区域画线。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
打开考生文件夹下的“利润表。rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1）设置表尺寸为16行3列。
2）对a3：c15进行区域画线，线型为“网线”，样式为“——
3）组合单元a1：c1
报表4】报**式设置。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
打开考生文件夹下的“利润表。rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1）设置a1单元格行高为9
2）设置a1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。
报表5】设置关键字和偏移量。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
打开考生文件夹下的“利润表。rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1）在b2单元格设置“年、月、日”关键字。
2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-80、-40、-20
报表6】判断并设置单元格公式。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
打开考生文件夹下的“大企业资产负债表。rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1. 判断并设置b6、b7、b8单元格的计算公式。
b6=qm(“1001”,月)+ qm (”1002”,月)+ qm (”1012”,月)
b7=qm(“1101”,月)
b8=qm(“1121”,月)
2. 设置短期借款期初公式。
3. 设置利润表b8单元格的计算公式。
注意：考试时如不能用函数向导生成公式，则单独录入公式，会计科目**通过会计科目表查询}
报表7】追加表页、关键字录入、生成报表数据。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
打开考生文件夹下的“大企业资产负债表。rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1） 追加一张表页。
2) 在新表页中输入关键字“2023年1月31日”
3) 生成报表数据”
收付1】设置客户档案（或**商档案）
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
客户编码：304
客户名称：青岛卫华公司。
客户简称：青岛卫华。
收付2】设置付款条件。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
编码：03付款条件：4/5,2/15,1/30，n/60
增加=保存】
收付2】1. 存货档案：(基础设置菜单)
1 乙材料存货属性-外购计量单位-千克。
2 a商品存货属性：销售，计量单位：件。
2. 采购菜单：期初记账。
3. 库存：允许零出库（销售菜单）
4 仓库档案：2 成品库。
收付3】输入采购专用发票。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
2023年1月21日，采购部向光明公司采购乙材料数量100千克，原币单价60元，企业收到专用发票一张，发票号为7788，增值税税率17%，发票到期日2023年1月31日。
增加—录入—保存—复核】
注意：期初采购发票：不用复核；
期初和本期的路径相同）
收付4】输入付款单。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
2023年1月22日，采购部开出转账支票一张，票号为zp202，为支付购买光明公司采购乙材料的款项，数量100千克，原币单价60元，增值税税率17%，金额合计为7020元。
采购—**商往来—付款结算】
注意：先选择**商，再增加）
收付5】付款核销=（采购发票核销）
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
将**商为“光明公司”、金额为7020元的付款单与相同金额的采购发票进行核销。
采购—**商往来—付款结算】自动或手动输入金额。
注意：先选择**商，再核销）
收付6】输入销售专用发票。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
2023年1月15日，销售部向明泰公司销售a产品，数量50件，无税单价600元，货物从成品库发出，企业开出专用发票一张，发票号为5566，增值税税率为17%，销售类型为普通销售，发票到期日2023年1月31日。
增加—录入—保存—复核】
注意：期初销售发票：不用复核）
收付7】输入收款单。
用户名：301，帐套：700，日期：2011-01-31)
2023年1月17日，销售部收到明泰公司的转账支票一张，票号为zp201，为支付购买a产品的款项，金额合计为35100元。
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