物资采购管理制度和存货管理制度

物资采管理制度。

为了加强全公司物资的采购管理，增加采购过程的透明度，降低采购成本，提高经济效益，以达到所**物资确保质量、**及时、综合采购成本最低的采购工作要求。现特订物资采购管理制度如下：

一、采购物资分类及其主管部门。

1、技术改造项目所需的设备（不包括工程材料），采购的主管部门为技改办。

2、一次性耗用的材料（包括工程材料）、包装物、办公用品、低值易耗品、工具、仪器仪表、**品、修理用配件等物资统一集中到采购部采购。

3、有关部门专用的软件可由使用部门直接按规定程序报总经理（董事长）批准采购。

二、采购计划管理。

仓储部根据当月销售计划，编制月度生产计划，根据月未各类物资库存情况进行综合平衡后于每月3日前向采购部编报当月采购计划，采购部报物流总监审核后，报总经理审批。采购部根据审批后的采购计划按生产进度要求及时组织采购。保管员按采购计划组织验收，财务部按采购计划或（合同）安排付款。

对于非技改项目用设备和修理用配件，由设备动力部编制采购计划，报生产总监审核后，报总经理审批。采购员凭审批后的采购计划采购。

对于办公用品、低值易耗品由办公室编制采购计划，报财务和行政中心总监审批后交采购部采购。

对于**品由营销部编制采购计划报销售总监审批后交采购部采购。对于采购金额元以上的**品需报董事长审批。

对未经审批的计划外采购，保管员有权拒绝验收进仓，财务部有权拒绝付款。对于临时抢修所需的零配件采购，可直接采购后，根据规定程序办理进仓手续后报总经理审批支付。对于未列入采购计划的急需材料的采购，由使用部门报总经理批准后交采购部采购。

严禁采购员或车间直接通知采购员擅自采购。

三、参与采购洽谈的人员和审批。

1、技术改造项目所需的设备的采购洽谈会，由技改办负责牵头，由采购部、设备动力部共同参与，必要时请有关领导或专业人员参加，谈成步意向后，报董事长审批。

2、大宗材料的采购洽谈，由物流总监和采购部共同参与，谈成意向后，报总经理审批。