招股计划书范文。
篇一：某私募**发行的招股计划书】
某私募**发行的招股计划书。
**初期规模为5000万元人民币，最低股份为100万元人民币/份，募集至2/3即可成立，欢迎各大资本所有者加盟合作。根据私募**行业管理惯例，**所有人和管理人严格分开：
一、**层面：
1、投资公司形式：成立投资公司，优点是出资方股东之间有股权关系，联系紧密，缺点是产生效益后所得税无法规避。
2、信托**形式：发起成立信托计划，各出资人把资金交给信托公司，信托公司根据出资人的指令进行投资。优点是税收很低，缺点是关系不紧密。
3、上述两种组织方式选一种。
4、**投资管理班子入股**公司，做小股东。
5、**公司负责财务资金管理，投资决策，投资管理。
二、**管理层面：
1、设立**投资管理公司。
2、主要任务是筛选投资项目，报**公司投资决策委员会决策。
3、另一任务是募集**。
4、主要费用**：**公司提供的**管理费，一般每年为**总额的2-4%。
5、**管理费包括管理人的报酬，办公费，差旅费等。不包括开办费。
三、运营机制。
1、**公司下拨管理费---管理公司选项目---报**公司---投资决策委员会审核表决---如否决，则项目结束---如决定投资，则安排资金---投资管理公司协助办理入股手续---日常监管---上市套现---**分红。
2、**投资的主要方向和原则。
（1）以pre-ipo项目为基本投资方向。
1）所投资项目必须具备完整的ipo计划。
2）利用主要**管理人在中国资本市场的资源，对ipo市场的了解、把握，将投资盈利的主要**限定于ipo带来的资本增值。在投资企业实现ipo后的1年－3年内完成退出。
3）投资之前，必须对ipo失败后的退出时间底限进行约定，并严格按照约定执行，对于ipo失败后的退出途径需预先经过评估及**，并切实执行。
（2）日常短期投资行为。
为提高资金的使用效率，允许主要管理成员利用公司资金进行短期投资，但短期投资仅限于：
1）申购无禁售限制的ipo新股。
2）申购禁售限制6个月以内的ipo新股。
3）买卖距到期日不足一年的在交易所上市交易之债券。
4）参与交易所之债券回购交易，期限不得长于182天。
5）在投资方一致同意下的其他短期投资行为。
6）严禁进行**及其他金融衍生品种的二级市场交易。
（3）基本原则。
1）长期投资期限平均不长于3年，任何单个项目投资期不长于6年。
2）短期投资期限不长于182天。
3）项目除法规之限制性规定外，不得允诺任何限制性条款。
（4）投资管理。
1）公司资金的存管银行和**托管交易机构由董事会决定，未经董事会同意，投资管理人不得更改银行和**托管机构。
2）投资管理人有权决策公司投资金额不超过公司资产的15％的单个项目。投资前需通报投资决策委员会，超过该限额的投资项目为重大投资项目，投资管理人需报公司董事会下设的投资决策委员会批准。
3）公司对外借贷需经投资决策委员会批准。
4）当项目可投资金额超出公司拟投资额时，投资管理人可将项目推荐给股东，邀请股东同公司共同投资，当股东意向投资额超过可投资额时，由股东协商或按持股比例分配投资额度。
三、公司架构。
1、注册资本、注册地、经营地。
1）公司为一家公司制私募投资**，法律形式采取有限责任公司，注册为投资公司。
（2）公司发起成立的注册资本最低5000万元人民币，资本上限为3亿人民币；
（3）注册地待定，由股东协商确定；
（4）经营地： ；
（5）资本募集开放期：公司成立后，发起股东委托经理人继续募集资金。资本上限为3亿元，第一年募集**为净资产价。从第二年开始按公司公允资产**＋溢价发行股本。
2、股东构成。
转为有限合伙制**时公司管理人出资不少于60-100万人民币，其余部分由投资者出资。
3、董事会。
董事会由5－7名成员构成，原则上投资者少于7人时，投资者各派一名董事；多于7名时，由发起投资者各方协商确定，二位投资管理者担任董事，任何董事会决议须由2/3以上多数通过。（2）董事会选举3个董事组成投资决策委员会，负责审批投资管理人提交的投资额超过公司资产15％的战略投资项目。投资管理人不出任投资决策委员会成员。
四、公司期限。
根据项目运行周期，公司期限暂定为6－7年。到期后， 经51％以上股东同意，公司期限可延长。不同意延长的股东有权退出公司。
五、 运营。
1、经营体制。
（1）公司采取**经理制，设立两位投资管理人，实施投资管理人负责制。投资管理人采取业绩报酬制，由基本工资加业绩报酬构成。
（2）由于公司投资项目运行周期在1－6年，公司同**管理人签订工作合同。期限同公司期限相等，未经2/3股东同意，投资管理人不得离开公司。
（3）在下列情况，经2/3股东同意，董事会有权解聘投资管理人：
2、人员架构。
（1）日常工作人员5名：
（2）财务、出纳第一年拟采取兼职方式，可由股东方人员兼任或派出。
（3）其他技术性工作可外聘兼职专业人员解决。
（4）随公司业务发展，需调整人员安排时，由董事会制定计划，报股东大会批准。
3、运营成本估计(第一年)
（1）人员工资费用。
（2）办公场所租金（含水、电） 20万/年。
（3）办公费用 5万/年。
（4）出差及招待费用 20万/年。
（5）前期开办费用。
办公家具 5万。
办公用品（电脑、复印、打印） 5万。
装修 10万。
房租押金 10万。
注册开户等费用 5万。
4、特别支出(项目相关费用)
（1） 委托专业机构，包括会计师、律师、投资银行、专家进行评估或咨询的。
必要费用。（2） 给予项目介绍人、特殊人才的报酬、项目投资直接公关费用。
（3）上述特别支出事项具有较大的不确定性，报酬的形式也可能多种多样，在核算上将计入投资成本。
5、费用目标。
（1）力争在第一年将运营成本控制在200万以内（不含开办费用）。
（2）在投资期内（主要是第二年、第三年）将运营成本控制在250万以内。
（3）在**期内（主要是第四年、第五年、第六年）将运营成本控制在250万以内。
（4）公司运行结构调整或资产扩大时，上述成本目标将重新确定。
六、分配。1、盈利目标。
（1）根据对中国资本市场预期，公司的基本盈利目标定在年收益率30%-50%。
（2）第。一、二年盈利目标为通过**投资保持盈亏平衡，争取最大收益率，（基于当前市场预期，**投资预期收益率在4％－8％）。
（3）公司从第三年起，逐步进入投资**期，实现盈利目标。
2、收益分配。
（1）投资管理人采取业绩报酬制度，每年的利润首先提取管理团队的业绩报酬，按以下比例提取20％：
（2）净利润由股东根据出资比例进行分配。
（3）盈利分配采取按年度分配机制，每年分配后，股东可选择提取红利，或将所得转为股本。当股本达到上限后，不再实施红利转增股本。
（4）未经2/3以上股东同意，管理团队业绩报酬抽离公司的比例不得超过其业绩报酬的20％，其余部分必须留在公司转为股本。
（5）为减少公司所得税支出，管理团队业绩报酬在税前提取，其应承担的税负由管理团队自行承担。
（6）为减少股东税负，公司将采取灵活方式分配股息，具体方式由公司董事会审定。
篇二：泰安速恒物流****招股计划书】
泰安速恒物流****招股计划书。
项目摘要：股份制改革，融资计划。
一、 改制背景。
1、政策环境很好——**规划物流发展成为支柱产业。
物流行业是我市新兴的服务业行业，市委市**规划发展成为新兴支柱产业。形成支柱产业的标志，在于从业人数众多；占泰安市gdp的比重在5以上；对于工商企业影响重大等条件。目前，市委市**对于物流产业给予高度重视。
2、物流行业发展要求——只有发展才能更强。
（1）物流行业发展较之济南，临沂等地相对滞后，大量的物流业务流失，市场被外地物流企业占据；
（2）运输配载企业普遍规模较小，实力较弱，经营能力不足；
（3）物流行业面临重组，日渐出现强者愈强的现象。做大做强是唯一的出路。
3、公司团队有强烈发展欲望。
企业主要负责人有积极进取的发展欲望。有把公司做大的目标与规划，在当前的形势下，把危机看作机遇，积极稳妥的筹划企业的发展，同时，积极而又全方位的采取发展的措施，形成公司在同行业中的发展比较优势。
4、合作机会众多，望而却步。
公司目前签订长期承运合同的客户有蒙牛集团泰安事业部、泰山啤酒、泰山集团普瑞特机械制造****、鲁能电缆、高压开关等。对于固定合同的厂家来说，运费结算方式一般分为两种：一种为月结、另一种为挂账满3个月开始结算，这使得先期的资金垫付成为必然。
目前，想与我公司达成合作意向的单位很多，但是考虑到资金占压的因素，即便是好的单位联系到我们，想与我们签订合同，我们都需要慎重考虑，因为长期合同的签订是可以为我们带来固定长期的货源，利润也是可预期的。但是另一方面，保证金的缴纳、运费的占压，这都影响到公司现金的周转。所有我们只能选择先做着一部分业务。
但是从长远来看，面对诸多好的合作机会，我们又不能放弃，因为这意味着纯利润的丧失，这对一个做企业的人来讲是放弃一个很有前途的客户是很难的。
于是，公司领导便意识到只靠他一个人的力量，已经不能满足企业和市场对我们公司的要求了，公司的股份制改革势在必行，让更过的人了解物流，了解速恒，入股速恒，共享物流收益。
二、 项目市场分析。
1、我市物流产业起步较晚，物流业务大部分流失于济南临沂等地，本地物流行业难以满足货主企业的需求。
泰安市场不同于济南临沂等地市场，他们的问题是吃不饱，我们的问题是吃不了。因此，泰安市物流行业发展的空间与产业的发挥空间是比较大的。
2、工商企业对于物流企业降低风险的要求提高。客观上对于物流企业的整合提出要求，要求物流企业有一定的规模，有较强的抗风险能力。
3、当前是整合行业的有利时机，在经济形势不利时，行业整合的难度相对较小，行业整合的成本相对较低。
4、物流市场建设，分流中心建设，专线建设尚处于起步阶段。因此，为我市物流行业与产业的发展预留很大的空间。
三、融资规模。
公司计划融资3000万元，设计公司组织形式为股份****。计划募集资金下限为500万元，主要是考虑公司组织形式为股份公司。股份设置为一元一股。
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