财务人员述职报告

述职报告。

尊敬的领导：

您好！时光冉冉，回顾2019年，是公司快速发展的一年，公司的经营成果较前一年实现了较大的增长，2019年也是本人在公司财务部门工作的第二年。在公司工作的这段时间里，本人以认真的工作态度对待本职工作，工作中有进步也有不足，现将2019全年工作做如下总结：

第一部门完成的工作。

1.积极做好部门工作。

1）及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2）完成公司日常财务核算工作，及时提供有关财务信息。在办理各项费用报销时，多解释，多理解，严格按照公司财务制度和审批权限办理。

3）为公司从银行借款提供财务资料，并负责公司与银行工作人员的对接工作，并跟踪公司银行贷款的使用。

4）对公司的流动资金进行管理分配，安排公司资金的使用，及时为各项经济活动提**有的支持。

5）做公司应收账款的管理，建立应收账款台账，督促业务部门催客户回款。

6）对接erp系统的开发，并根据公司实际情况提出修改意见。

7）每月按时发送公司内部财务报表给领导，并对财务报表做出分析说明。

2．根据公司不断发展的要求，不断加强和完善财务管理制度。

1）根据公司各部门工作人员的岗位职责，制定适合于各部门的报销制度，付款申请制度，发票管理制度，使公司的财务工作逐步走向规范化，制度化。

2）编制财务预算，费用预算，编制各部门利润中心，合理监控公司的经营成果。

3）加强财务部门日常工作管理，完善财务部门的岗位职责。

3．加强学习，注重提升个人修养和综合素质。

1）国家税法政策以及财务政策都在不停的变动，通过网络等渠道，不断学习国家的新政策，加强自己的职业技能。

2）认真学习财务方面的知识，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，理论联系实际，不断提高自己的职业能力。

第二部分工作中发现的问题。

1. **未确认，合同未出来，产品已经出库交给客户使用，且合同周期长，对账周期长，应收账款回款缓慢，导致公司资金周转紧张，通过银行借款增加了资金的使用成本。

2. 在没有系统的情况下未制定合理的进销存管理制度以及发货管理制度，未对仓库管理人员进行培训，导致仓库的发货都是按照相关人员口头传达发货指令，且货物发出后没有收货人签收单，造成商品短缺。又因没有相关的证明单据，导致相关人员互相推卸责任，无法有充分证据追究责任人。

3. 财务管理制度培训不到位，部分人员仍不清楚公司的报销制度，付款制度，发票制度，报销单据仍然会出现各种各样的问题。

4. 各部门做事情无事前规划意识，没有事前预支性，处理事情状态都是走一步看一步，造成紧急突发事件过多，费用增加，严重增加了运营成本。

5. 采购付款时未进行**商审核，合同审核，导致部分**商不符合公司发展的要求，合同中也有很多责任条款未明确，以至于后期发生质量问题，与**商沟通成本增加，公司运营成本增加。

6. 配件定价未与运维人员沟通，造成部分配件定价不合理，造成公司维修成本增加。

7. 车辆上牌进度较慢，上牌成本较高，导致公司营业成本增加。

8. 没有完善的三包配件退回流程以及制度，三包配件退回给**商，**商应退货款与实际退回配件之间是否有差异，有多少差异无人员进行核对统计，无法定损。

9. 对于用款计划没有预支性，都是需要用款的时候立即就要，没有缓冲期。无法合理安排资金使用。

10. 与**商之间无账期，都是先付款后发货，严重占用公司资金，造成公司资金短缺。

第3部分工作中自身的不足。

作为财务部的主要负责人，对于没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，自身工作中的不足如下：

1.疲于应付日常性事务，前瞻性不足，对事物的发展预见性不够，不能将工作做到前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然，事先规划。

2.在工作中有时会缺乏耐心，有点急躁的现象，以后有待加以克服解决。

3.财务管理监督意识比较薄弱，没有充分有效的去进行财务部管理以及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司运营中的管理监督作用。

4.对公司的购销合同未能做到健全的管理，对购销合同未做台账登记。

5.对费用，成本无法做到有效的控制，对费用未做到有效的预提，造成费用实际支付发生时当月费用过高，利润太低，收入费用未能一一对应。

第四部分针对工作中发现的问题提出的建议。

1. 建立健全的应收账款管理制度，应收账款催收激励制度，并于业务部门多沟通，增强应收账款的催收工作，缩短资金占用时间。

2. 健全公司进销存管理制度，责任追究制度。运用公司erp系统解决进销存管理问题以及配件退回问题，监督并跟踪公司erp系统的使用，做到进销存每一笔有迹可寻，并加强对仓库管理人员的培训工作。

每月定期进行盘点，做到帐实相符。

3. 加强公司财务制度的培训，加强与充分与各部门人员的沟通，并耐心的为每一位不明白，不清楚之处进行讲解，并提供模板以供参考。

4. 建立健全各部门预算管理制度，督促各部门做项目规划，事先预估可能发生的事情以及解决的办法，并上报预期需要使用的资金，对各部门不符合预算的事件以及未上报计划的资金暂停支付。

5. 建立**商审核，合同审核制度，对每一个新进**商进行严格的资质审核，符合公司的条件方可作为**商，每一个采购合同，付款合同都需要认真审核，审核无误后方可付款。

6. 与**商就应付的货款进行沟通，争取一定的付款周期，减少资金压力。

第五部分未来展望。

1.做好预算管理，计划管理。

加强与各部门负责人之间的沟通，做好各部门的预算管理，部门利润中心，事先计划管理，努力把好费用开支审核、控制关，做好公司预算执行状况分析。认真编制财务、费用预算。做到事前有计划、事中有控制、事后有总结有清理。

精打细算，这样才能有对照的降低成本费用，确保公司经营目标的实现。

2. 做好财务分析工作。

按时向公司领导上报财务报表，并针对财务报表做好财务分析，说明，为公司经营管理，投资管理提供有效的决策依据。

3. 加强税收筹划工作。

认真学习国家的法律法规，并根据公司业务的具体特点，结合法规制度，充分分析论证，在不违反国家法律的情况下，通过合理税收筹划使企业承担合理税负。

4. 进行合同管理。

参与公司合同条款的审查，对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台账。

5. 做好应收账款管理。

在应收账款管理上，财务部门将会与业务部门做到及时沟通对账，并定时提**收账款台账，告知业务部门该笔应收账款的账期，便于业务部门了解回款情况，保证公司货款的及时收回和正常运转。

6. 充分发挥好财务管理以及监督的职能。

增强与公司各部门之间的联系与沟通，多汇报，多交流，规范财务工作流程，严格按照公司财务制度对公司的业务进行追踪监督，发现异常问题及时提出并与相关人员进行沟通解决，遇到重大事项或不能解决的，及时上报领导，充分发挥财务部门管理监督的职能。

7.提升个人业务能力以及职业水平。

财会是一个知识性很强的专业，随着财务制度以及国家政策的变更，企业对财务管理的要求提升。除了要巩固原有的财务知识，还需要不断的学习新的财务知识，提高个人专业能力，业务水平，堵塞管理漏洞，做好年度工作总结，吸取教训，总结经验，使工作能得到持续改善和提升，努力使财务部的各项工作在新的一年里进一步提高，为完成新一年的工作任务而努力奋斗。

总结。最后，在今后的工作中，希望领导和同事们一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。以上是我2019年述职情况，请各位领导与同志们予以评议。谢谢！

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