篇一：出纳工作计划。
出纳工作计划。
一、任务目标。
1.填制相应业务的原始凭证；
2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；
3.熟练开设和登记日记账；
4.加强规范现金管理，做好日常核算；
5.熟练掌握点钞方法；
6.编制银行存款余额调节表；
7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；
8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
二、工作内容。
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；
3.保管库存现金和各种有价**的安全与完整；
4.保管有关印章，空白收据和空白支票；
5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；
6.办理银行存款和现金领取；
7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；
8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；
9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；
10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；
11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。
篇二：财务月工作计划。
财务月工作计划。
为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。
一、 月初安排（每月1日-10日）
1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出。
各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。
6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与**记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。
2024年出纳工作计划样本
一 严格遵守财政办理准则和税收法规，仔细实行责任，组织管帐核算。财政部的首要责任是做好财政核算，进行管帐监督。财政部全体人员一向严格遵守国家财政管帐准则 税收法规 集团总公司的财政准则及国家其他财经法令法规，仔细实行财政部的作业责任。从收费到出纳各项原始出入的操作 从地磅到计算各项根底数据的录入 计...
2024年出纳月工作计划
使财政作业在标准化 原则化的良好环境中更好地发挥效果。特拟定xx的。一 参与财政人员持续教育每年财政人员都要参与财政局组织的财政人员持续教育，可是xx年11月底，持续教育教材全变，因为国家财政部最新发布公告 xx年财政大将有大的变化，实施 新管帐原则 新科目 新标准原则 可以说财政部xx年的作业将全...
2024年出纳工作计划 实用
做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化 制度化的良好环境中更好地发挥作用。下面是2018年出纳工作计划 仅供参考。2018年出纳工作计划 1 201x年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理 推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化 制度化的...