XX年融资财务部工作总结及XX年工作计划

xx年即将过去，融资财务部在董事长、总经理的领导下，在各部门的极积支持配合下，全部门员工团结协作，圆满地完成了公司下达的各项工作任务，员工队伍得到加强和锻炼。现总结如下：

一、公司的财务及经营状况。

截止到xx年9月30日公司资产总计为220 963万元，负债总计为72 885万元，所有者权益总计148 078万元。

xx年9月，公司实现利润总额 -515万元，业务收入为169万元，费用684万元，净利润 -515万元。

二、xx年主要完成的工作任务有：

1、负责公司日常业务：

编制xx年度财务报表、报表附注说明，配合大华会计师事务所完成对公司全年账务的审计工作；

梳理公司陈家营地块发生的成本；

及时更新公安项目台账工作，做到每笔专项资金清晰明了，手续齐全才支付，严格做到专款专用，及时支付工程款，确保公安项目建设顺利进行；

配合项目管理部进行“西检项目”财务收支审计，并取得审计竣工决算报告；

核算“xx年企业负责人年度经营业绩考核”指标，对接区国资局完成考核工作；

根据合同协议核算与子元公司借款利息，逾期占用费及逾期违约金，归还子元公司借款本金并办理了相关手续；

配合完成前任董事长明志新同志的离任审计工作；

配合完成杜建祖和张启同志的离任审计工作，提供相关财务数据，移交xx年3月至xx年2月会计凭证、会计账本给区审计局，并积极与区审计工作人员对接，目前工作正在进行中；

配合综合事务部办公设备及车辆的清理报废工作；

配合综合事务部完成下一年度公司人员五险一金基数确认工作；

梳理多年公司债权债务情况；

xx年贷款卡年检；

xx年企业所得税汇算清缴，清算查补 xx—xx年土地使用税、房产税、印花税工作；

对公司xx年以来涉及的土地出让收支管理情况进行梳理，提供相关财务数据给国家审计署工作人员，积极配合土地出让金审计工作；

及时上报xx年固定资产投资决算报表工作；

配合完成西苑浦路、陆广路的审计工作；

积极参加区审计局组织的内审培训，及区税务局的税务知识培训，提高部门员工专业技能。

2、负责区**融资贷款工作及公司自身贷款工作。

完成了向子元公司借款8000万元，并代经适房指挥部归还贷款8000万元工作；

完成xx区马街医院在广发银行流动资金贷款xx万元的担保工作；

代**归还贷款本金79630万元；其中银政贷款本金21630万元、经适房贷款本金8000万元；理财产品本金50000万元；

代**归还贷款利息7870.38万元；其中银政贷款利息2148.05万元、经适房贷款利息597.33万元；理财产品投资回报金5125万元；

截止xx年9月**贷款余额36440万元；银政贷款本金28440万元、经适房贷款本金8000万元；

三、xx年工作计划。

融资财务部作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务公司”是我们融资财务部应尽的职责。xx年，我公司将紧跟经济形势把握经济政策把完成融资任务作为第一工作要务，努力加强与金融单位的沟通及金融办的协调配合，准确及时提供会计报表和公司相关资料，努力做好基础台账，做好融资项目的前期准备和具体实施工作。我们将坚定信心，迎难而上，调动一切积极因素，拓宽融资筹资渠道，搭建好**、银行、企业之间的沟通合作平台，为我区的基础设施建设和发展筹措建设资金；同时，我们将加强公司融资平台建设，不断充实公司资产，把公司做大做强，充分发挥区城投公司的融资功能，为新xx、新昆明的建设做出贡献。

融资财务部。

xx年11月6日。

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