为加速资金周转，提高资金使用效率，规范资金使用程序，特制定本制度。
1、各部门（车间）每月最后一天向理财部报送下一月资金付款计划，详细说明资金用途及额度。
2、营销部门每月最后一天向理财部报送下一月资金回款计划。
3、公司其他部门未列明的资金付款项目，由理财部负责报送资金付款计划。
4、各部门报送到理财部的资金计划，由理财部根据公司制度、销售合同、**合同等进行详细审核并汇总。
5、根据营销部的资金回款计划及各部门的资金付款计划，结合公司当月资金情况，进行资金预算平衡，并提出当月资金付款总额报总经理批准后执行。
6、理财部应严格按总经理批准的付款计划进行付款，对未列入付款计划的项目或报送计划时不可预知的新增付款计划，由相关部门增补计划并经总经理批准后付款。
7、重大投资项目或设备购置需提供可行性研究报告，对投资总额进行详细测算。
8、本规定解释权归理财部。
9、本规定自公司批准下发之日起执行。
附表：1、资金付款计划表。
2、销售回款计划表。
3、资金预算平衡汇总表。
资金预算管理制度
第一章总则。第一条目的。进一步完善公司预算管理制度，配合财务部门统筹安排，灵活运用资金，以提高资金利润率。第二条资金范围。本办法据称资金，指库存现金 银行存款及随时可变现的有价 为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指库存现金及银行存款，随时可变现的有价 则归属于资金调度的行列。第二章资金预算...
资金预算管理制度
一 资金预算管理制度。资金预算管理是通过事前编制资金收支预算，保证合理的资金需求，控制资金收支平衡的管理制度。资金预算管理是全面预算管理的重要组成部分。资金预算是以 收支平衡，适应项目建设和经营发展，满足季节性变动 为原则，按实际支出的轻重缓急，保证正常经营和重点投入需要资金的顺序进行安排。资金预算...
资金预算管理制度
4 管理费用 会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。5 财务费用 会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。十。一 其他支出。凡不属于上列各项的支出都属于 其他支出 包括偿还长期 分期 借款 股息 红利等的支付。其数额在10万元以上者，均应加以说明。十。二 异常说明。各单位应按月编制 资金 ...