1、 设立专项资金账户。
2、 首笔资金：人民币一千万元；进场施工跟进注资人民币一千万元；正常施工二个月后注资人民币一千万元。
3、 资金账户余额控制在人民币三百万元以上，用于应急和备用现金使用。
4、 后续资金根据工程进度，按照资金使用计划调配。
5、 资金使用计划：
1） 设立账户：项目合同签定后成立项目部，设立项目账户，注资人民币一千万元，用于缴纳项目履约保证金，并保证账户余额不低于三百万元，如少于人民币三百万元，投资人予以补充；
2） 进场施工：正式进场施工是注资人民币一千万元，该笔资金主要用于搭建临时设施，设备进场费和购买相关设备，并用于订购建筑材料，购买材料的预付款。如钢材、水泥、混凝土及相关需要预定的材料；
3） 施工后第三个月注资人民币一千万元，此款项主要用于购买材料和支付工人工资；
4） 根据前期三千万元人民币的资金使用情况适时调配资金，做到保证工程的正常施工需求，不影响工程进度及进展；
5） 前（2）（3）项可以以购买的设备和材料用于抵充实际的资金，余额用于正常施工中支付各类款项，并保证资金账户不低于三百万元人民币，作为备用现在支付不可预见的费用。
项目投资回报计算表。
融资费用**计算表。
月度资金计划管理规定 初稿
一 目的 提高资金管理的计划性 保证资金收支的配比性 合理性和可控性。二 范围 本流程适用于月度资金计划管理的全过程。三 定义 月度资金计划管理包括资金计划的编制 批准 执行和分析。四 具体操作。1月度资金计划的编制 汇总。1.1财务部制定下发月度资金预算 模板，确定各部门资金收入支出计划的编报内容...
集团资金计划管理办法
第一章总则。第一条为加强对公司内部资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利用率，合理安排资金流向，保证资金安全，经集团公司研究决定，并报公司董事会批准，特制定本办法。第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金 银行存款和其他货币资金。第三条本制度所称资金管理，是指公司的资金流入 流出等全...
公司资金管理规章制度
二 结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。第三条存款管理 公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，结算业务，在资金部的结算量和旬 月末余额的比例不得低于...