第一条为了规范公司财务管理，提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企业生产经营活动所需资金的供给，创造资金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根据《企业会计准则——基本准则》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条公司财务部负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。
第四条公司实行业务部门与财务部双线控制并最终由有权审批机构审批的货币资金管理制度。
一）任何一项货币资金支出都必须分别经过业务部门和财务部的审核。
业务部门的审核是指包括主管、部门经理及分管副总经理在内的各级人员，按照规定的额度权限，对货币资金支出所对应业务的真实性、合理性进行的审核。
财务部的审核是指包括资金计划和财务审核人员、财务经理在内的各级人员，按照规定的额度权限，对货币资金支出相关财务票证的真实性、合法性和审批手续的完整性进行的审核。
二）公司董事会、董事长、总经理、财务总监负责资金支付的最终审批。
1、财务总监负责人民币壹万元以下（含壹万元）的资金支付审批，超过人民币壹万元的资金支付需要继续上报总经理审批。
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