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2023年最新企业（经）运营。
管理制度汇编。
货币资金管理制度。
一、货币资金指公司经营活动过程中停留于货币状态的那部分资金，包括：现金、银行存款和其他货币资金。
二、货币资金支出的一般程序资金支出实行分级审签管理。具体规定另行制定。
重大资金支出应报总经理批准。大额资金支付方式，应由支付部门在合同协议缔结前，提前通知财务主任，统筹安排资金支出。因付款单据填制错误而造成的支付错误，由申请人负责；因会计人员过失而造成的支付错误由会计人员负责。
付款单据的种类包括现金费用报销单、现金付款单、现金借款单、银行付款单等，单据必须注明日期、部门、金额或限额、付款理由、所附单据页数等事项。现金费用报销单用于以现金支付的有原始报销单据的款项；现金。
付款单仅用于支付个人劳务等无原始报销单据的款项；现金借款单仅用于以现金预支的款项；银行付款单用于以银行存款支付或预支的款项。
三、会计核算中的现金，指公司库存现金。公司的库存现金必须按照***发布的《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定进行管理，并接受开户银行的监督，可在以下范围内使用现金。
1 、职工工资、津贴、奖励性工资；
2 、个人劳务报酬；
3 、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
4 、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其它支出；
5 、向个人收购农副产品和其他物资的价款；
6 、出差人员必须随身携带的差旅费；
2023年能源公司货币资金管理制度
第一条为了规范公司财务管理，提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企业生产经营活动所需资金的供给，创造资金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根据 企业会计准则 基本准则 及有关法律法规，制定本制度。第二条本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金 银行存款和其他货币资金。第三条...
2023年初级会计实务 1 货币资金
货币资金。一 单项选择题。1 下列项目中，不属于货币资金的是 a 库存现金 b 银行存款 c 其他货币资金 d 应收票据。2 企业在进行现金清查时，查出现金短缺，并将短缺数记入 待处理财产损溢 科目。后经进一步核查，无法查明原因，经批准后，对该现金短缺正确的会计处理方法是 a 借记 管理费用 贷记 ...
资金预算管理制度
第一章总则。第一条目的。进一步完善公司预算管理制度，配合财务部门统筹安排，灵活运用资金，以提高资金利润率。第二条资金范围。本办法据称资金，指库存现金 银行存款及随时可变现的有价 为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指库存现金及银行存款，随时可变现的有价 则归属于资金调度的行列。第二章资金预算...