第一条为规范公司投资和融资（以下简称“投融资”）决策程序，建立健全投融资决策机制，加强公司投融资管理，有效防范投融资风险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益。根据《公司法》、《**法》、《企业国有资产法》、《深圳**交易所**上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司投融资行为，公司全资或控股子公司（以下简称“子公司”）投融资行为参照本制度执行。
第三条本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的，对外进行各种形式的投资活动，包括：
一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体；
二）收购、**、置换实物资产或其他资产；
三）新增对外权益性投资（如增资扩股、股权收购）；
四）**、**、债券、委托贷款、委托理财或衍生产品投资；
五）研究与开发项目投资；
六）对外发放贷款；
七）其他投资事项。
第四条本制度中的融资是指公司根据未来生产经营及发展需要，采用各种方式和渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括吸收直接投资、发行**、配股、可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向银行或非银行金融机构贷款、发行债券、发行中短期票据、融资租赁、票据融资和开具保函等。
第五条投融资项目应遵循以下基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策。投融资计划与项目应当围绕公司发展整体战略，符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求，发挥公司的整体优势和规模经济，聚焦主业，严格控制非主业投资，培育和发展战略性新兴产业，遵循价值创造理念，严格遵守投资决策程序，提高项目回报水平，防止国有资产流失。
第六条公司股东大会是投融资的最高决策机构，决定公司投融资方针，拥有投融资的最终决策权；根据股东大会授权，董事会拥有投融资方案决策权；根据董事会授权，董事长拥有其授权范围内的投融资决策权。其中，属于“三重一大”事项的，必须履行公司党委会前置程序。公司监事会应依据其职责对投融资项目进行监督。
三重一大”事项指：重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金的使用。
第七条公司董事会战略委员会主要负责对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议。
第八条公司高级管理人员负责统筹公司投融资工作，组织相关部门制定并实施投融资计划，负责对投融资事项所涉及的人、财、物进行计划、组织、监控。
第九条公司**投资管理部为投资事项的日常管理部门，财务部和**投资管理部为融资事项的日常管理部门。公司审计部门等相关部门根据岗位职责协助**投资管理部、财务部开展投融资工作。
第十条公司党委对拟提交董事会、股东大会决策的重大投资事项按照“三重一大”事项决策程序先行审议，审议通过后，再提交公司董事会、股东会审议决定。
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