合同管理制度

第一章总则。

第一条为适应市场经济的需要，进一步提升本公司的管理水平，建立科学合理、切实可行的合同管理模式，全面提高合同的管理质量，预防因合同管理失误造成的公司利益损失，维护公司的合法权益，防止公司蒙受不必要的经济损失，特制定本办法。

第二条合同为明确合同双方权利和义务的依据，具有法律约束力，故凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生的一切经济往来，应当签订合同。

第三条合同管理实行分级管理原则和法律顾问归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度和合同备案制度。

第四条本办法所指合同均采用书面形式，有关修改合同的文书、图标、传真件等均视为合同的组成部分。本办法所指的合同包括：

一、公司的经济、技术合同；

二、项目融资合同；

三、资产抵押、转让、**、收购、租赁合同；

四、担保合同；

五、购销合同；

六、企业合并、兼并、联营合同；

七、土地使用权转让合同、投资合同；

八、公司认为有要审查的其他合同。

第五条公司根据业务类型，制定相关法律顾问对合同进行动态监督管理，有关合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由法律顾问对各部门实行指导。

第六条法律顾问对公司管理人员及员工进行合同的管理培训。

第二章合同的审查和订立。

第七条在合同签订前，合同承办人或承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查。

一、主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符；

二、拟签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书。

三、由**人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明文件、授权委托书、**人身份证明；

四、具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；

五、具有履约的信用：过去三年重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

六、重大项目合同还应其可行性进行论证。

第八条合同承办人应根据审查结果提出审查意见书，并与有关真实资料一同送合同归。

口管理部门验核。

第九条合同给对方当事人履约能力或自信状况有瑕疵的，不应与其签订合同，必须先签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出担保的，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并对担保人进行必要审查。

第十条上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本为复印件时，须加注“与原件核对无误”字样，并由核对人签章。

第十一条重要的或标的金额较大的合同谈判，必须有法律顾问和经济技术等专业人员参加。

第十二条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立书面合同，凡国家或行业有标准或示范文版的，应当优先适用。当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分，但不得以其替代合同。

第十三条合同的草拟。

合同的起草应由乙方为主承担，语言应严谨、简练、准确。

合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。

合同涉及数字、日期时须注明是否包含本数。

除特殊情况外，合同文本应当正式打印或印刷制成。

合同应包括一下内容：

一、合同各方的法定名称、地址、邮政编码、**，法定代表人姓名、职务，**人姓名、职务、****；

二、签约的目的和依据；

三、标的；

四、数量和质量，包括检测标准和方式；

五、价款或酬金，包括支付方式；

六、履行的地点、期限和方式；

七、争议解决方式；

八、违约责任；

九、变更或解除条件；

一十、根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；

一十一、正副本份数、存放地点。

一十二、生效时间和条件；

一十三、约定的****；

一十四、附件名称；

一十五、签约的地点、日期；

一十六、签约各方开户银行及账号；

一十七、签约各方工作或合同专用章；

一十八、法定代表人或授权人签章。

一般合同由各经办人自行拟稿，合同内容包括标的（指货物、劳务、工程项目等），数。

量和质量，价款或酬金，履行的期限、地点和方式，违约责任等主要条款。公司反复使用的合同，应制定规范的合同文本，重要合同由法律顾问负责拟稿。

第十四条合同会审流程。

一、公司因经营业务需要在已经磋商并达成一致，需要签订合同时：

一）、由承办人起草合同。

二）、承办人将合同草案及与合同有关的全部附件提请本部门领导审核（包括部门经理和公司分管领导）。

三）、财务部门审核。

四）、风险控制部门审核。

五）、法律顾问审核后，报送法定代表人或其授权人签字用印。

二、业务部门、财务部门、风险控制部门、法律顾问在审查合同草案时，可根据需要，要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。

业务部门及财务、风险控制部门应对审核的合同出具书面意见；法律顾问应对审查的合。

同出具法律意见书。相关部门的书面意见必须有有关审核部门负责人及具体审核人员的签章。对不具备各审核部门审核意见的合同草案，法定代表人或其授权人可拒绝签署。

审核意见应明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言。

一）、业务部门对合同审核的内容包括：

1、合同的经济性：

市场需求情况属实；市场需求**可靠、合理；投入产出核算经济、准确。

2、合同的技术性：

工程技术依据真实、可靠；技术设施完备、可行；技术标准和参数科学、真实、可行。

3、合同的可行性：

整体项目技术具有可靠性；经济效益或社会效益具有真实性；资产、资金使用效果的财务可行性、具有可操作性。

4、合同的安全性：

涉及的只是产权已采取相应的保护或限制措施；无损本公司商誉、商业秘密及全体利益。

5、业务部门、财务部门认为必须审核的其他内容。

二）、财务部门、风险控制部门对合同的审核内容包括：

1、资金、资产的合法性：

资金**合法，资产的所有权明确、合法；资金使用和资产动用的审批手续合法；资金、资产的用途及使用方式合法。

2、价款、酬金和结算的合理、合法性：

价款、酬金的确定正确合理、合法；资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法；与资金、资产等有关的其他事项。

3、索赔条款的合法性。

4、风险控制部门、财务部门认为的需要审核的其他内容。

三）、法律顾问对合同的审核内容包括：

1、合法性：

主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力；

内容合法，签约各方意思表示真实、有限，无悖法律、法规、政策，无规避法律行为，无显示公平内容。

形式合法；签约程序合法。

2、严密性：

条款齐备、完整；

文字清楚准确；

设定的权利和义务具体、明确；

相应手续完备；

相关附件完备；

附加条件适当、合法。

3、可行性：

自信可靠，有履约能力；

担保方式切实、可靠。

4、合同承办形式审核：

承办人无误；

符合规定程序；

各审核部门审核意见书齐备；

合同文本文字无误，正副本及附件份数齐备。

5、法律顾问认为需要审核的其他内容。

第十五条各审核部门根据其职责范围对合同签订程序、履**况及履行结果进行监督，承办人向有关部门提交合同草案时，应预留2-7个完整工作日供其审核。各审核部门遇到特殊情况需要延长审核时间时，应向承办人申明理由并征得同意，且延后累计审核时间最长不得超过15个完整工作日。涉外合同的审核时累计最长不超过20个工作日，各审核部门在审核合同草案时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在审核意见书予以明确并提出修改意见，需要退改时，应连同全部文件退还承办人。

承办人修改之后应重新申请审核，审核期限重新计算。各审核部门须及时提出审核意见，不得拖延。法律顾问结束审核后，应将法律意见书、其他审核部门意见书连同草案退还给合同承办人，由合同承办人报送法定代表人或其授权代表人审核签署。

法定代表人或其授权代表人根据各部门的审核意见书，决定是否签约。决定签约时，应在全部文本上以统一形式签字；决定不予签约时，应以书面形式明示意见。

第十六条财务部根据财务制度和资金情况对合同草案审核并就财务方面内容署名明确书面意见，合同草案继续流转风险控制部门，或由承办人根据意见收回修改。

第十七条，合同草案继续流转法律顾问，或由承办人根据意见收回修改。

第十八条法律顾问根据法律要求对合同草案审核并签署明确书面意见，合同草案继续流转至法定代表人或其授权人，或由承办人根据意见收回修改。

上述流程中财务部、风险控制部门或法律顾问的书面意见系法定代表人或其授权人审签的必要条件，手续不齐，法定代表人或其授权人可以拒绝审签。

第十九条所有合同均需法定地阿标人或其授权人审批通过后，方能交印章保管人用印生效，否则则退回。

第二十条审核意见签署在合同流转单上，法定代表人或其授权人审核同意的应同时在合同文本签字，作为财务部做财务处理的依据。

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